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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 392.00 | 656 643.00 | 309 750.00 | 966 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 737.00 | 1 890 818.00 | 366 918.00 | 2 257 737.00 |
BT Marchandises | 692 183.00 | 181 338.00 | 510 845.00 | 692 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 481.00 | | 685 481.00 | 685 481.00 |
BZ Autres créances | 3 443 270.00 | 5 476.00 | 3 437 794.00 | 3 443 270.00 |
CF Disponibilités | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 058.00 | 186 814.00 | 4 728 244.00 | 4 915 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 795.00 | 2 077 632.00 | 5 095 162.00 | 7 172 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 507 362.00 | | | 507 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 823.00 | | | 1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 920.00 | | | 670 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 604.00 | | | 2 635 604.00 |
DP Provisions pour risques | 720 765.00 | | | 720 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 765.00 | | | 720 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 737.00 | | | 964 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 733.00 | | | 560 733.00 |
EA Autres dettes | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 793.00 | | | 1 738 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 162.00 | | | 5 095 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 793.00 | | | 1 738 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759 695.00 | | 3 759 695.00 | 3 759 695.00 |
FG Production vendue services | 4 032 425.00 | | 4 032 425.00 | 4 032 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 120.00 | | 7 792 120.00 | 7 792 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 146.00 | |
GE Autres charges | | | 339 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 150.00 | | | 328 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 453.00 | | | 242 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 526.00 | | | 8 328 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 606.00 | | | 7 657 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 920.00 | | | 670 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 229.00 | | 58 355.00 | 2 446 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 57 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 847.00 | 2 257 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 546.00 | 1 234 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 499.00 | 966 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 722.00 | | | 1 350 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 197.00 | | 57 694.00 | 1 038 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 311.00 | | 661.00 | 57 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 607.00 | 114 270.00 | 130 059.00 | 1 042 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 722.00 | | 1 546.00 | 371 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 886.00 | 114 270.00 | 128 513.00 | 670 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 776.00 | 111 146.00 | 80 157.00 | 689 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 932 588.00 | 46 412.00 | 115 000.00 | 932 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 724.00 | 181 338.00 | 179 724.00 | 179 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 788.00 | 227 750.00 | 294 724.00 | 1 117 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 564.00 | 338 896.00 | 374 881.00 | 1 807 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 737.00 | 964 737.00 | | 964 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 628.00 | 219 628.00 | | 219 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
UX Autres créances clients | 685 340.00 | 685 340.00 | | 685 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 252.00 | 2 942 252.00 | | 2 942 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VI Groupe et associés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 609.00 | 4 086 440.00 | 57 169.00 | 4 143 609.00 |
VW T.V.A. | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 793.00 | 1 738 793.00 | | 1 738 793.00 |