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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 502.00 | 1 288 088.00 | 46 413.00 | 1 334 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 311.00 | 1 231 108.00 | 168 203.00 | 1 399 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 613.00 | 2 535 967.00 | 273 646.00 | 2 809 613.00 |
BT Marchandises | 636 801.00 | 145 512.00 | 491 289.00 | 636 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 725.00 | | 714 725.00 | 714 725.00 |
BZ Autres créances | 3 985 911.00 | 5 476.00 | 3 980 435.00 | 3 985 911.00 |
CF Disponibilités | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 153.00 | 150 988.00 | 5 393 165.00 | 5 544 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 766.00 | 2 686 955.00 | 5 666 811.00 | 8 353 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DH Report à nouveau | -184 095.00 | | | -184 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 917.00 | | | 1 558 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 373.00 | | | 1 459 373.00 |
DP Provisions pour risques | 852 073.00 | | | 852 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 073.00 | | | 852 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 129.00 | | | 559 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 045.00 | | | 1 026 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 990.00 | | | 513 990.00 |
EA Autres dettes | 467 624.00 | | | 467 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 576.00 | | | 788 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 365.00 | | | 3 355 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 811.00 | | | 5 666 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 365.00 | | | 3 355 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 518.00 | | 4 164 518.00 | 4 164 518.00 |
FG Production vendue services | 3 012 795.00 | | 3 012 795.00 | 3 012 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 313.00 | | 7 177 313.00 | 7 177 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 868.00 | |
GE Autres charges | | | 430 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404 402.00 | | | 404 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 443.00 | | | 914 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027 443.00 | | | 2 027 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941 715.00 | | | 1 941 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 524.00 | | | 512 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 640.00 | | | 10 434 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 723.00 | | | 8 875 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 917.00 | | | 1 558 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 981.00 | | 146 119.00 | 2 798 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 59 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 485.00 | 2 809 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 855.00 | 1 351 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 109.00 | 1 399 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 127.00 | | | 1 421 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 303.00 | | 146 118.00 | 1 318 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 169.00 | 102 859.00 | 66 716.00 | 1 553 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 673.00 | 34 136.00 | 1 605.00 | 325 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 496.00 | 68 723.00 | 65 111.00 | 1 227 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 721.00 | 457 635.00 | 1 065 283.00 | 1 459 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 049 041.00 | | 102 386.00 | 1 049 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 758.00 | 145 512.00 | 163 758.00 | 163 758.00 |
6T Sur comptes clients | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 600.00 | 145 512.00 | 280 469.00 | 1 232 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 321.00 | 603 147.00 | 1 345 752.00 | 2 692 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 045.00 | 1 026 045.00 | | 1 026 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 539.00 | 313 539.00 | | 313 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 624.00 | 467 624.00 | | 467 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 576.00 | 788 576.00 | | 788 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
UX Autres créances clients | 714 255.00 | | | 714 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 980.00 | | | 1 140 980.00 |
VI Groupe et associés | 559 129.00 | 559 129.00 | | 559 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468 100.00 | | | 2 468 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 138.00 | 4 702 109.00 | 59 029.00 | 4 761 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 365.00 | 3 355 365.00 | | 3 355 365.00 |