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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388.00 | 33.00 | 355.00 | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 011.00 | 617 529.00 | 71 482.00 | 689 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 335.00 | 1 851 738.00 | 125 598.00 | 1 977 335.00 |
BT Marchandises | 857 869.00 | 88 448.00 | 769 421.00 | 857 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 449.00 | 139.00 | 543 310.00 | 543 449.00 |
BZ Autres créances | 4 480 243.00 | | 4 480 243.00 | 4 480 243.00 |
CF Disponibilités | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 904.00 | 88 587.00 | 6 039 317.00 | 6 127 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 240.00 | 1 940 325.00 | 6 164 915.00 | 8 105 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 711 105.00 | | | 2 711 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 440.00 | | | 2 993 440.00 |
DP Provisions pour risques | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 445.00 | | | 1 143 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 943.00 | | | 338 943.00 |
EA Autres dettes | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 685.00 | | | 3 149 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 915.00 | | | 6 164 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 180.00 | | | 1 706 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 359.00 | | 11 754.00 | 2 057 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 924.00 | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 777.00 | 1 977 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 853.00 | 689 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 176.00 | | | 1 234 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 675.00 | | 11 578.00 | 763 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 508.00 | | 176.00 | 59 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 783.00 | 75 807.00 | 85 853.00 | 997 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 176.00 | | | 370 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 608.00 | 75 807.00 | 85 853.00 | 627 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 096.00 | 7 694.00 | | 14 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 013.00 | 88 448.00 | 191 013.00 | 191 013.00 |
6T Sur comptes clients | | 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 013.00 | 88 587.00 | 191 013.00 | 1 055 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 109.00 | 96 281.00 | 191 013.00 | 1 069 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 445.00 | 1 143 445.00 | | 1 143 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
UX Autres créances clients | 543 282.00 | 543 282.00 | | 543 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 182 908.00 | 182 908.00 | | 182 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 538.00 | 4 113 538.00 | | 4 113 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 000.00 | 172 495.00 | 1 435 505.00 | 1 608 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 964.00 | 4 907 204.00 | 53 760.00 | 4 960 964.00 |
VW T.V.A. | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 685.00 | 1 714 180.00 | 1 435 505.00 | 3 149 685.00 |