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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 502.00 | 1 288 090.00 | 46 412.00 | 1 334 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 197.00 | 670 886.00 | 367 311.00 | 1 038 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 229.00 | 1 975 195.00 | 471 033.00 | 2 446 229.00 |
BT Marchandises | 676 985.00 | 179 724.00 | 497 261.00 | 676 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 737.00 | | 633 737.00 | 633 737.00 |
BZ Autres créances | 3 240 204.00 | 5 476.00 | 3 234 728.00 | 3 240 204.00 |
CF Disponibilités | 387 165.00 | | 387 165.00 | 387 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 657.00 | 185 200.00 | 4 768 457.00 | 4 953 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 886.00 | 2 160 395.00 | 5 239 491.00 | 7 399 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 823.00 | | | 1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 684.00 | | | 1 964 684.00 |
DP Provisions pour risques | 689 776.00 | | | 689 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 776.00 | | | 689 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 747.00 | | | 196 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 886.00 | | | 846 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 586.00 | | | 517 586.00 |
EA Autres dettes | 440 986.00 | | | 440 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 825.00 | | | 582 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 031.00 | | | 2 585 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 491.00 | | | 5 239 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 331.00 | | | 2 385 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 147.00 | | 4 267 147.00 | 4 267 147.00 |
FG Production vendue services | 3 614 965.00 | | 3 614 965.00 | 3 614 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 112.00 | | 7 882 112.00 | 7 882 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 407 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339 471.00 | | | 339 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 026.00 | | | 234 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 765.00 | | | 267 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 852.00 | | | -225 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 225.00 | | | 8 654 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 915.00 | | | 8 148 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 311.00 | | | 505 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 613.00 | | 292 716.00 | 2 809 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741.00 | 57 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 099.00 | 2 446 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 350 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 807.00 | 1 038 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 272.00 | | | 1 351 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 311.00 | | 292 693.00 | 1 399 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 030.00 | | 23.00 | 59 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 312.00 | 107 528.00 | 654 232.00 | 1 589 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 204.00 | 14 068.00 | 550.00 | 358 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 108.00 | 93 460.00 | 653 682.00 | 1 231 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 073.00 | 238 526.00 | 400 823.00 | 852 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 946 655.00 | | 14 067.00 | 946 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 512.00 | 179 724.00 | 145 512.00 | 145 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 643.00 | 179 724.00 | 159 579.00 | 1 097 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 716.00 | 418 250.00 | 560 402.00 | 1 949 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 886.00 | 846 886.00 | | 846 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 986.00 | 440 966.00 | | 440 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 825.00 | 582 825.00 | | 582 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
UX Autres créances clients | 633 737.00 | | | 633 737.00 |
VB T. V. A. | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 782 297.00 | | | 2 782 297.00 |
VI Groupe et associés | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 206.00 | | | 194 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VW T.V.A. | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |