| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 675.00 | 627 608.00 | 136 067.00 | 763 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 359.00 | 1 861 783.00 | 195 575.00 | 2 057 359.00 |
BT Marchandises | 723 581.00 | 191 013.00 | 532 568.00 | 723 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 903.00 | | 649 903.00 | 649 903.00 |
BZ Autres créances | 4 841 922.00 | | 4 841 922.00 | 4 841 922.00 |
CF Disponibilités | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 934.00 | 191 013.00 | 6 280 921.00 | 6 471 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 293.00 | 2 052 796.00 | 6 476 497.00 | 8 529 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 710 437.00 | | | 2 710 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 605.00 | | | 2 979 605.00 |
DP Provisions pour risques | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 333.00 | | | 1 603 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 106.00 | | | 1 422 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 921.00 | | | 414 921.00 |
EA Autres dettes | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 796.00 | | | 3 482 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 497.00 | | | 6 476 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 463.00 | | | 1 879 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 658.00 | | 20 980.00 | 2 262 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 280.00 | 2 057 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 280.00 | 763 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 176.00 | | | 1 234 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 331.00 | | 19 623.00 | 970 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 151.00 | | 1 357.00 | 58 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 399.00 | 86 665.00 | 226 280.00 | 1 137 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 176.00 | | | 370 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 223.00 | 86 665.00 | 226 280.00 | 767 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 305.00 | | 272 209.00 | 286 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 635.00 | 191 013.00 | 189 635.00 | 189 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 635.00 | 191 013.00 | 189 635.00 | 1 053 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 940.00 | 191 013.00 | 461 844.00 | 1 339 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 106.00 | 1 422 106.00 | | 1 422 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 922.00 | 194 922.00 | | 194 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
UX Autres créances clients | 649 903.00 | 649 903.00 | | 649 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 892.00 | 4 599 892.00 | | 4 599 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 333.00 | | 1 603 333.00 | 1 603 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 281.00 | 5 436 773.00 | 59 508.00 | 5 496 281.00 |
VW T.V.A. | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 796.00 | 1 879 462.00 | 1 603 333.00 | 3 482 796.00 |