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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 502.00 | 1 219 502.00 | | 1 219 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 331.00 | 767 223.00 | 203 108.00 | 970 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 658.00 | 2 001 399.00 | 261 260.00 | 2 262 658.00 |
BT Marchandises | 592 476.00 | 189 635.00 | 402 841.00 | 592 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 849.00 | | 627 849.00 | 627 849.00 |
BZ Autres créances | 3 737 036.00 | | 3 737 036.00 | 3 737 036.00 |
CF Disponibilités | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 203.00 | 189 635.00 | 5 008 568.00 | 5 198 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 861.00 | 2 191 034.00 | 5 269 828.00 | 7 460 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 553 104.00 | | | 2 553 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 146.00 | | | 513 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 750.00 | | | 3 148 750.00 |
DP Provisions pour risques | 286 305.00 | | | 286 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 305.00 | | | 286 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 127.00 | | | 1 230 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 925.00 | | | 562 925.00 |
EA Autres dettes | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 772.00 | | | 1 834 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 828.00 | | | 5 269 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 772.00 | | | 1 834 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 737.00 | | 4 922.00 | 2 257 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 176.00 | | | 1 234 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 392.00 | | 3 939.00 | 966 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 169.00 | | 983.00 | 57 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 818.00 | 110 580.00 | | 1 026 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 176.00 | | | 370 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 643.00 | 110 580.00 | | 656 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 765.00 | | 434 460.00 | 720 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 338.00 | 189 635.00 | 181 338.00 | 181 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 814.00 | 189 635.00 | 186 814.00 | 1 050 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 579.00 | 189 635.00 | 621 274.00 | 1 771 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 127.00 | 1 230 127.00 | | 1 230 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 515.00 | 59 515.00 | 1.00 | 59 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
UX Autres créances clients | 627 739.00 | 627 739.00 | | 627 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | 1.00 | 4 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 257.00 | 3 527 257.00 | | 3 527 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 197.00 | 4 327 046.00 | 58 151.00 | 4 385 197.00 |
VW T.V.A. | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 772.00 | 1 834 772.00 | | 1 834 772.00 |