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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 198 481.00 | 77 681.00 | 120 799.00 | 198 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 471.00 | 211 721.00 | 129 750.00 | 341 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 328.00 | 216 762.00 | 317 566.00 | 534 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 430.00 | 506 638.00 | 595 791.00 | 1 102 430.00 |
BT Marchandises | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 517.00 | 1 957.00 | 157 560.00 | 159 517.00 |
BZ Autres créances | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
CF Disponibilités | 366 140.00 | | 366 140.00 | 366 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 525.00 | 1 957.00 | 984 568.00 | 986 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 955.00 | 508 595.00 | 1 580 359.00 | 2 088 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 462 590.00 | | | 462 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 636 427.00 | | | 636 427.00 |
DP Provisions pour risques | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 970.00 | | | 361 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 342.00 | | | 367 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 403.00 | | | 877 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 359.00 | | | 1 580 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 121.00 | | | 604 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 121.00 | 293 126.00 | 3 764 248.00 | 3 471 121.00 |
FG Production vendue services | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 914.00 | 293 126.00 | 3 788 041.00 | 3 494 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 226.00 | | | 3 885 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 184.00 | | | 3 825 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 993.00 | | 88 574.00 | 1 025 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 1 102 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 986.00 | 1 074 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 763.00 | | 88 503.00 | 997 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 755.00 | | 71.00 | 27 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 701.00 | 116 769.00 | 832.00 | 390 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 227.00 | 116 769.00 | 832.00 | 390 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 962.00 | 60 567.00 | | 5 962.00 |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 801.00 | 60 567.00 | 70 882.00 | 78 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | 70 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 591.00 | 5 059.00 | 20 236.00 | 50 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 970.00 | 134 221.00 | 227 748.00 | 361 970.00 |
VI Groupe et associés | 316 750.00 | 316 750.00 | | 316 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 529.00 | 236 854.00 | 27 674.00 | 264 529.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 403.00 | 604 121.00 | 247 985.00 | 877 403.00 |