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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 524.00 | 450.00 | 8 974.00 |
AP Constructions | 198 481.00 | 131 304.00 | 67 177.00 | 198 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 370.00 | 314 753.00 | 139 617.00 | 454 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 044.00 | 368 385.00 | 229 658.00 | 598 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 362.00 | 822 967.00 | 461 395.00 | 1 284 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 264 053.00 | | 264 053.00 | 264 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 687.00 | 1 957.00 | 291 730.00 | 293 687.00 |
BZ Autres créances | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
CF Disponibilités | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 079.00 | 1 957.00 | 1 533 122.00 | 1 535 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 441.00 | 824 924.00 | 1 994 517.00 | 2 819 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 923.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 942.00 | 627 383.00 | | 896 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 357.00 | 270 636.00 | | 256 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 143.00 | 9 944.00 | | 8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 442.00 | 1 016 886.00 | | 1 271 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 495.00 | 8 748.00 | | 11 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 495.00 | 8 748.00 | | 11 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 291.00 | 148 181.00 | | 436 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 572.00 | 188 119.00 | | 83 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 68 414.00 | | 78 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | 157 237.00 | | 112 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 580.00 | 561 951.00 | | 711 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 517.00 | 1 587 585.00 | | 1 994 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 721.00 | 460 187.00 | | 311 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 103.00 | | 95 259.00 | 1 189 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 848.00 | | 95 047.00 | 1 155 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281.00 | | 212.00 | 24 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 672.00 | 129 400.00 | | 693 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 2 503.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 651.00 | 126 896.00 | | 687 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 414.00 | 4 951.00 | 20 309.00 | 35 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
UX Autres créances clients | 291 346.00 | 291 346.00 | | 291 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 358.00 | 51 963.00 | 369 396.00 | 421 358.00 |
VI Groupe et associés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 462.00 | 473 969.00 | 24 493.00 | 498 462.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 580.00 | 311 721.00 | 389 704.00 | 711 580.00 |