| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 282 834.00 | 150 294.00 | 132 540.00 | 282 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 245.00 | 358 948.00 | 143 297.00 | 502 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 236.00 | 431 497.00 | 266 739.00 | 698 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 882.00 | 949 713.00 | 584 170.00 | 1 533 882.00 |
BT Marchandises | 398 120.00 | | 398 120.00 | 398 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 465.00 | 1 957.00 | 410 508.00 | 412 465.00 |
BZ Autres créances | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 821.00 | | 272 821.00 | 272 821.00 |
CF Disponibilités | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 385.00 | 1 957.00 | 1 291 428.00 | 1 293 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 268.00 | 951 670.00 | 1 875 598.00 | 2 827 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 299.00 | | | 1 053 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 082.00 | | | 1 219 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 828.00 | | | 641 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 598.00 | | | 1 875 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 013.00 | | 4 165 013.00 | 4 165 013.00 |
FG Production vendue services | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 441.00 | | 4 290 441.00 | 4 290 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 446.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 997.00 | 1.00 | | 4 373 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 556.00 | | | 4 324 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 441.00 | 1.00 | | 49 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 362.00 | | 284 520.00 | 1 284 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 533 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 483 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | 13 100.00 | 8 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 895.00 | | 267 420.00 | 1 250 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 493.00 | | 4 000.00 | 24 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 967.00 | 142 446.00 | 15 700.00 | 822 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 450.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 443.00 | 141 996.00 | 15 700.00 | 814 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 355.00 | 5 059.00 | 20 237.00 | 30 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
UX Autres créances clients | 410 124.00 | 410 124.00 | | 410 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 215.00 | 139 379.00 | 256 836.00 | 396 215.00 |
VI Groupe et associés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 557.00 | 587 064.00 | 28 493.00 | 615 557.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 828.00 | 359 696.00 | 277 073.00 | 641 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |