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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 2 770.00 | 6 203.00 | 8 974.00 |
AP Constructions | 198 481.00 | 97 138.00 | 101 342.00 | 198 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 220.00 | 207 318.00 | 128 901.00 | 336 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 067.00 | 263 382.00 | 282 684.00 | 546 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 377.00 | 570 610.00 | 546 766.00 | 1 117 377.00 |
BT Marchandises | 147 794.00 | | 147 794.00 | 147 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 656.00 | 1 957.00 | 469 699.00 | 471 656.00 |
BZ Autres créances | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 310.00 | 1 957.00 | 837 353.00 | 839 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 687.00 | 572 567.00 | 1 384 120.00 | 1 956 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 519 630.00 | | | 519 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 748 051.00 | | | 748 051.00 |
DP Provisions pour risques | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 748.00 | | | 227 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 056.00 | | | 207 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 971.00 | | | 618 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 120.00 | | | 1 384 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 141.00 | | | 502 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 150.00 | 151 322.00 | 3 280 472.00 | 3 129 150.00 |
FG Production vendue services | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 447.00 | 151 322.00 | 3 305 770.00 | 3 154 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 971.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 247.00 | | | 3 385 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 823.00 | | | 3 271 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 639.00 | 110 972.00 | 47 000.00 | 506 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 2 297.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 165.00 | 108 675.00 | 47 000.00 | 506 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 529.00 | 445.00 | 49 876.00 | 66 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 486.00 | 445.00 | 49 876.00 | 68 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 749.00 | 110 919.00 | 116 830.00 | 227 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 298.00 | 549 663.00 | 27 635.00 | 577 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 971.00 | 502 141.00 | 116 830.00 | 618 971.00 |