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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 11 700.00 | 13 539.00 | 25 239.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 350 879.00 | 201 757.00 | 149 122.00 | 350 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 156.00 | 462 749.00 | 163 407.00 | 626 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 241.00 | 552 498.00 | 286 742.00 | 839 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 108.00 | 1 228 704.00 | 654 404.00 | 1 883 108.00 |
BT Marchandises | 532 427.00 | | 532 427.00 | 532 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 280.00 | 1 957.00 | 664 323.00 | 666 280.00 |
BZ Autres créances | 406 994.00 | | 406 994.00 | 406 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
CF Disponibilités | 672 801.00 | | 672 801.00 | 672 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 263.00 | 1 957.00 | 2 471 306.00 | 2 473 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 371.00 | 1 230 661.00 | 3 125 710.00 | 4 356 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 757.00 | | | 1 209 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 243.00 | | | 927 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 741.00 | | | 2 249 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 925.00 | | | 285 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 602.00 | | | 856 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 710.00 | | | 3 125 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 055.00 | | | 626 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 288 676.00 | | 9 288 676.00 | 9 288 676.00 |
FG Production vendue services | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 407.00 | | 9 347 407.00 | 9 347 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 454.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 307.00 | | | 9 397 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 064.00 | | | 8 470 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 243.00 | | | 927 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 653.00 | | 267 230.00 | 1 657 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 015.00 | 26 760.00 | 1 883 108.00 | 15 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 26 760.00 | 1 816 276.00 | 15 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 074.00 | | 16 265.00 | 22 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 086.00 | | 250 965.00 | 1 607 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 603.00 | 147 454.00 | 1 353.00 | 1 082 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 2 726.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 629.00 | 144 728.00 | 1 353.00 | 1 073 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 237.00 | 5 059.00 | 15 178.00 | 20 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
UX Autres créances clients | 663 939.00 | 663 939.00 | | 663 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VC Groupe et associés | 332 331.00 | 332 331.00 | | 332 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 833.00 | 113 463.00 | 215 370.00 | 328 833.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 126.00 | | | 211 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 467.00 | 1 097 974.00 | 28 493.00 | 1 126 467.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 602.00 | 626 055.00 | 230 547.00 | 856 602.00 |