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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 282 834.00 | 174 891.00 | 107 943.00 | 282 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 884.00 | 406 855.00 | 150 029.00 | 556 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 353.00 | 491 883.00 | 260 470.00 | 752 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 653.00 | 1 082 603.00 | 575 050.00 | 1 657 653.00 |
BT Marchandises | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 791.00 | 1 957.00 | 343 834.00 | 345 791.00 |
BZ Autres créances | 165 717.00 | | 165 717.00 | 165 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
CF Disponibilités | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 997.00 | 1 957.00 | 1 330 040.00 | 1 331 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 650.00 | 1 084 560.00 | 1 905 090.00 | 2 989 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 740.00 | | | 1 102 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 281.00 | | | 1 324 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 540.00 | | | 568 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 090.00 | | | 1 905 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 132.00 | | | 341 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 223 663.00 | | 4 223 663.00 | 4 223 663.00 |
FG Production vendue services | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 247.00 | | 4 345 247.00 | 4 345 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 891.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 496.00 | | | 4 370 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 497.00 | | | 4 263 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 882.00 | | 123 771.00 | 1 533 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 315.00 | | 123 771.00 | 1 483 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 713.00 | 132 891.00 | | 949 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 739.00 | 132 891.00 | | 940 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 296.00 | 5 059.00 | 20 237.00 | 25 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
UX Autres créances clients | 343 450.00 | 343 450.00 | | 343 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VC Groupe et associés | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 813.00 | 49 642.00 | 207 171.00 | 256 813.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 282.00 | 539 789.00 | 28 493.00 | 568 282.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 540.00 | 341 132.00 | 227 407.00 | 568 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |