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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 6 021.00 | 2 953.00 | 8 974.00 |
AP Constructions | 198 481.00 | 115 188.00 | 83 293.00 | 198 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 570.00 | 258 104.00 | 123 467.00 | 381 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 797.00 | 314 255.00 | 261 542.00 | 575 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 103.00 | 693 567.00 | 495 536.00 | 1 189 103.00 |
BT Marchandises | 259 682.00 | | 259 682.00 | 259 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 446.00 | 1 957.00 | 332 489.00 | 334 446.00 |
BZ Autres créances | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CF Disponibilités | 398 675.00 | | 398 675.00 | 398 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 007.00 | 1 957.00 | 1 092 050.00 | 1 094 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 109.00 | 695 524.00 | 1 587 585.00 | 2 283 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 627 383.00 | | | 627 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 636.00 | | | 270 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 886.00 | | | 1 016 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 951.00 | | | 561 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 585.00 | | | 1 587 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 187.00 | | | 460 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 377.00 | | 76 528.00 | 1 117 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115.00 | 3 688.00 | 1 189 103.00 | 1 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 334.00 | 1 155 848.00 | 1 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 769.00 | | 76 528.00 | 1 080 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 506.00 | 123 088.00 | 27.00 | 570 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 3 250.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 736.00 | 119 838.00 | 27.00 | 567 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 474.00 | 4 933.00 | 20 309.00 | 40 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
UX Autres créances clients | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 181.00 | 81 958.00 | 66 223.00 | 148 181.00 |
VI Groupe et associés | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 373.00 | 414 092.00 | 24 281.00 | 438 373.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 951.00 | 460 187.00 | 86 532.00 | 561 951.00 |