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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 16 964.00 | 3 400.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 304.00 | 181 638.00 | 25 666.00 | 207 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 792.00 | 48 994.00 | 15 798.00 | 64 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 076.00 | 265 228.00 | 105 847.00 | 371 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 415.00 | 36 645.00 | 397 770.00 | 434 415.00 |
BZ Autres créances | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 642.00 | 36 645.00 | 741 997.00 | 778 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 718.00 | 301 873.00 | 847 845.00 | 1 149 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DH Report à nouveau | 178 933.00 | | | 178 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
DL TOTAL (I) | 412 336.00 | | | 412 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 509.00 | | | 435 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 845.00 | | | 847 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 786.00 | | | 316 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 482.00 | | 1 433 482.00 | 1 433 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 482.00 | | 1 433 482.00 | 1 433 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 271.00 | | | 1 475 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 019.00 | | | 1 414 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 662.00 | | 8 214.00 | 378 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 371 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 292 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 046.00 | | 8 214.00 | 300 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 230.00 | 23 799.00 | 15 800.00 | 257 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 597.00 | 23 799.00 | 15 800.00 | 239 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 298.00 | 9 720.00 | 16 373.00 | 43 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 298.00 | 9 720.00 | 16 373.00 | 43 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 298.00 | 9 720.00 | 16 373.00 | 43 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720.00 | 16 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
VB T. V. A. | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 551.00 | 64 828.00 | 118 723.00 | 183 551.00 |
VI Groupe et associés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VP Divers | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 853.00 | 488 870.00 | 983.00 | 489 853.00 |
VW T.V.A. | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 509.00 | 316 786.00 | 118 723.00 | 435 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 234 952.00 | | | 234 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 497.00 | | | 264 497.00 |
YT Sous‐traitance | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 188.00 | | | 358 188.00 |