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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 633.00 | 19 224.00 | 8 409.00 | 27 633.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 19 000.00 | 1 364.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 051.00 | 190 788.00 | 52 263.00 | 243 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 792.00 | 53 201.00 | 11 590.00 | 64 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 282 213.00 | 134 609.00 | 416 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 254.00 | | 337 254.00 | 337 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 336.00 | 41 924.00 | 310 412.00 | 352 336.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 641.00 | 41 924.00 | 707 717.00 | 749 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 464.00 | 324 137.00 | 842 327.00 | 1 166 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DH Report à nouveau | 224 186.00 | | | 224 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DL TOTAL (I) | 427 045.00 | | | 427 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 358.00 | | | 198 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 282.00 | | | 415 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 327.00 | | | 842 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 291.00 | | | 326 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 076.00 | | 56 309.00 | 371 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 416 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 328 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 633.00 | | 10 000.00 | 77 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 460.00 | | 46 309.00 | 292 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 228.00 | 19 146.00 | 2 162.00 | 265 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 633.00 | 1 591.00 | | 17 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 596.00 | 17 555.00 | 2 162.00 | 247 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 645.00 | 14 222.00 | 8 943.00 | 36 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 645.00 | 14 222.00 | 8 943.00 | 36 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 645.00 | 14 222.00 | 8 943.00 | 36 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 222.00 | 8 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 280.00 | 60 288.00 | 88 991.00 | 149 280.00 |
VI Groupe et associés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VP Divers | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 405.00 | 407 421.00 | 983.00 | 408 405.00 |
VW T.V.A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 782.00 | 320 791.00 | 88 991.00 | 409 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621.00 | | | 621.00 |
ST Autres comptes | 226 291.00 | | | 226 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
YT Sous‐traitance | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 189.00 | | | 350 189.00 |