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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 257.00 | 16 225.00 | 3 031.00 | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 708.00 | 200 322.00 | 47 387.00 | 247 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 58 648.00 | 10 244.00 | 68 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 353.00 | 295 559.00 | 121 794.00 | 417 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 085.00 | | 394 085.00 | 394 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 062.00 | | 254 062.00 | 254 062.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 201 059.00 | | 201 059.00 | 201 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 219.00 | | 874 219.00 | 874 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 571.00 | 295 559.00 | 996 012.00 | 1 291 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
DL TOTAL (I) | 549 350.00 | | | 549 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 146.00 | | | 261 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 662.00 | | | 446 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 012.00 | | | 996 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 651.00 | | | 407 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 081.00 | | 40 661.00 | 398 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 390.00 | 417 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 79 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | 336 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 633.00 | | 624.00 | 87 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 318.00 | | 40 037.00 | 309 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 146.00 | 29 335.00 | 31 811.00 | 61 146.00 |
VI Groupe et associés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 933.00 | 278 765.00 | 168.00 | 278 933.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 462.00 | 407 651.00 | 31 811.00 | 439 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 288 180.00 | | | 288 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 128.00 | | | 301 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 650.00 | | | 393 650.00 |