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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | 16 050.00 | 207.00 | 16 257.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 849.00 | 201 150.00 | 48 699.00 | 249 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 627.00 | 51 874.00 | 8 753.00 | 60 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 228.00 | 289 437.00 | 118 791.00 | 408 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 552.00 | | 267 552.00 | 267 552.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 214.00 | | 902 214.00 | 902 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 442.00 | 289 437.00 | 1 021 005.00 | 1 310 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 416.00 | 187 450.00 | | 209 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 967.00 | 53 966.00 | | 73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 613 383.00 | 571 416.00 | | 613 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 447.00 | 225 435.00 | | 221 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 24 347.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 319.00 | 64 932.00 | | 86 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | 89 853.00 | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 622.00 | 404 566.00 | | 407 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 005.00 | 975 982.00 | | 1 021 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 527.00 | 229 445.00 | | 282 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 086.00 | | 7 058.00 | 440 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 916.00 | 408 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 916.00 | 330 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 698.00 | | 7 058.00 | 362 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 349.00 | 24 004.00 | 38 916.00 | 304 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 617.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 916.00 | 23 388.00 | 38 916.00 | 288 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 267 552.00 | 267 552.00 | | 267 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VC Groupe et associés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 447.00 | 96 352.00 | 125 095.00 | 221 447.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 319.00 | 317 151.00 | 168.00 | 317 319.00 |
VW T.V.A. | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 622.00 | 282 527.00 | 125 095.00 | 407 622.00 |