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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 257.00 | 15 433.00 | 823.00 | 16 257.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 579.00 | 220 837.00 | 66 743.00 | 287 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 755.00 | 47 715.00 | 7 040.00 | 54 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 086.00 | 304 349.00 | 135 737.00 | 440 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 295.00 | | 517 295.00 | 517 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 415.00 | | 254 415.00 | 254 415.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 245.00 | | 840 245.00 | 840 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 331.00 | 304 349.00 | 975 982.00 | 1 280 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 450.00 | | | 187 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 571 416.00 | | | 571 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 435.00 | | | 225 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 566.00 | | | 404 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 982.00 | | | 975 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 445.00 | | | 229 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 353.00 | | 43 239.00 | 417 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 506.00 | 440 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 76 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 362 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 965.00 | | 43 239.00 | 336 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 254 415.00 | 254 415.00 | | 254 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 435.00 | 50 313.00 | 175 121.00 | 225 435.00 |
VI Groupe et associés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 971.00 | 277 803.00 | 168.00 | 277 971.00 |
VW T.V.A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 566.00 | 229 445.00 | 175 121.00 | 404 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 283 371.00 | | | 283 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404 679.00 | | | 404 679.00 |
YT Sous‐traitance | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
ZE Dividendes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 489.00 | | | 421 489.00 |