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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 633.00 | 23 224.00 | 4 409.00 | 27 633.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 716.00 | 196 660.00 | 29 056.00 | 225 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 238.00 | 56 110.00 | 7 127.00 | 63 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 081.00 | 296 358.00 | 101 724.00 | 398 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 844.00 | | 358 844.00 | 358 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 228.00 | 18 836.00 | 207 392.00 | 226 228.00 |
BZ Autres créances | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 764.00 | 18 836.00 | 695 928.00 | 714 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 846.00 | 315 194.00 | 797 651.00 | 1 112 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 476 005.00 | | | 476 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 646.00 | | | 321 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 651.00 | | | 797 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 395.00 | | | 273 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 882.00 | | 13 699.00 | 406 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 398 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 309 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 266.00 | | 13 551.00 | 318 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 148.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 954.00 | 28 904.00 | 22 500.00 | 289 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224.00 | 2 000.00 | | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 730.00 | 26 904.00 | 22 500.00 | 268 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 981.00 | | 23 145.00 | 41 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 981.00 | | 23 145.00 | 41 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 981.00 | | 23 145.00 | 41 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 199 319.00 | 199 319.00 | | 199 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308.00 | 34 456.00 | 27 852.00 | 62 308.00 |
VI Groupe et associés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 357.00 | 274 189.00 | 168.00 | 274 357.00 |
VW T.V.A. | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 246.00 | 273 395.00 | 27 852.00 | 301 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 296 225.00 | | | 296 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 305.00 | | | 297 305.00 |
YT Sous‐traitance | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 723.00 | | | 171 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 682.00 | | | 410 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |