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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 633.00 | 21 224.00 | 6 409.00 | 27 633.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 111.00 | 191 002.00 | 42 109.00 | 233 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 792.00 | 57 364.00 | 7 428.00 | 64 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 882.00 | 289 954.00 | 116 929.00 | 406 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 089.00 | | 335 089.00 | 335 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 621.00 | 41 981.00 | 293 640.00 | 335 621.00 |
BZ Autres créances | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 177.00 | 41 981.00 | 682 196.00 | 724 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 060.00 | 331 935.00 | 799 125.00 | 1 131 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DH Report à nouveau | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DL TOTAL (I) | 443 314.00 | | | 443 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 810.00 | | | 355 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 125.00 | | | 799 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 822.00 | | | 416 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 406 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 318 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 206.00 | | | 328 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 213.00 | 17 681.00 | 9 940.00 | 282 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 224.00 | 2 000.00 | | 19 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 989.00 | 15 681.00 | 9 940.00 | 262 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 924.00 | 5 997.00 | 5 940.00 | 41 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 924.00 | 5 997.00 | 5 940.00 | 41 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 924.00 | 5 997.00 | 5 940.00 | 41 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 269 035.00 | 269 035.00 | | 269 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 991.00 | 39 466.00 | 49 525.00 | 88 991.00 |
VI Groupe et associés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VP Divers | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 519.00 | 385 536.00 | 983.00 | 386 519.00 |
VW T.V.A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 810.00 | 306 285.00 | 49 525.00 | 355 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 216 663.00 | | | 216 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
YT Sous‐traitance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
ZE Dividendes | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 116.00 | | | 314 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |