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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 504.00 | 13 902.00 | 14 602.00 | 28 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 463.00 | 109 042.00 | 108 420.00 | 217 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 327.00 | 323 628.00 | 811 699.00 | 1 135 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 559.00 | 446 572.00 | 1 146 987.00 | 1 593 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 774.00 | | 172 774.00 | 172 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BZ Autres créances | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 181.00 | | 503 181.00 | 503 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 740.00 | 446 572.00 | 1 650 168.00 | 2 096 740.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 351.00 | 47 527.00 | | 32 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 837.00 | 44 824.00 | | 113 837.00 |
DL TOTAL (I) | 157 188.00 | 103 351.00 | | 157 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 848.00 | 964 988.00 | | 845 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 613.00 | | 13 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 323.00 | 90 457.00 | | 73 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 404.00 | 328 550.00 | | 442 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 898.00 | 76 759.00 | | 117 898.00 |
EA Autres dettes | | 7 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 492 980.00 | 1 469 143.00 | | 1 492 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 168.00 | 1 572 494.00 | | 1 650 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 539.00 | 604 110.00 | | 804 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 264.00 | 23 149.00 | | 70 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 341.00 | | 138 219.00 | 1 455 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 654.00 | | 1 850.00 | 76 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 527.00 | | 88 784.00 | 1 276 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 160.00 | | 47 585.00 | 102 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 897.00 | 145 675.00 | | 300 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 2 311.00 | | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 307.00 | 143 364.00 | | 289 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 404.00 | 442 404.00 | | 442 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 584.00 | 160 465.00 | 615 119.00 | 775 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VP Divers | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 571.00 | 311 987.00 | 149 585.00 | 461 571.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 658.00 | 804 539.00 | 615 119.00 | 1 419 658.00 |