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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 504.00 | 16 297.00 | 12 207.00 | 28 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 770.00 | 139 040.00 | 122 730.00 | 261 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 084.00 | 443 957.00 | 721 127.00 | 1 165 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 340.00 | 599 294.00 | 1 125 046.00 | 1 724 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 273.00 | | 229 273.00 | 229 273.00 |
BZ Autres créances | 204 708.00 | | 204 708.00 | 204 708.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 385.00 | | 829 385.00 | 829 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 724.00 | 599 294.00 | 1 954 430.00 | 2 553 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 188.00 | 32 351.00 | | 146 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 914.00 | 113 837.00 | | 41 914.00 |
DL TOTAL (I) | 199 102.00 | 157 188.00 | | 199 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 412.00 | 845 848.00 | | 872 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580.00 | 13 508.00 | | 17 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 917.00 | 73 323.00 | | 102 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 180.00 | 442 404.00 | | 499 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 667.00 | 117 898.00 | | 125 667.00 |
EA Autres dettes | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 328.00 | 1 492 980.00 | | 1 755 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 430.00 | 1 650 168.00 | | 1 954 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 573.00 | 804 539.00 | | 1 070 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 040.00 | 70 264.00 | | 90 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 559.00 | | 197 802.00 | 1 593 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 153 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 021.00 | 1 724 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 021.00 | 1 492 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 310.00 | | 148 239.00 | 1 365 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 745.00 | | 49 563.00 | 149 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 572.00 | 161 222.00 | 8 500.00 | 446 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 902.00 | 2 395.00 | | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 670.00 | 158 827.00 | 8 500.00 | 432 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 180.00 | 499 180.00 | | 499 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
UX Autres créances clients | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
VB T. V. A. | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 371.00 | 200 533.00 | 581 838.00 | 782 371.00 |
VI Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
VP Divers | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 714.00 | 574 566.00 | 153 147.00 | 727 714.00 |
VW T.V.A. | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 411.00 | 1 070 573.00 | 581 838.00 | 1 652 411.00 |