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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 615.00 | 11 814.00 | 14 801.00 | 26 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 178.00 | 268 105.00 | 43 073.00 | 311 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 871.00 | 1 190 223.00 | 429 648.00 | 1 619 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 474.00 | | 226 474.00 | 226 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 914.00 | 1 470 142.00 | 918 772.00 | 2 388 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 265.00 | | 482 265.00 | 482 265.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
CF Disponibilités | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 867.00 | | 830 867.00 | 830 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 782.00 | 1 470 142.00 | 1 749 640.00 | 3 219 782.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
DH Report à nouveau | -88 773.00 | | | -88 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 129.00 | -88 773.00 | | 110 129.00 |
DL TOTAL (I) | 120 763.00 | 10 633.00 | | 120 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 046.00 | 1 201 846.00 | | 1 040 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 143.00 | 58 337.00 | | 98 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 269.00 | 802 878.00 | | 374 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | 119 452.00 | | 59 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 877.00 | 2 182 512.00 | | 1 628 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 640.00 | 2 193 146.00 | | 1 749 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 283.00 | 2 124 176.00 | | 821 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 785.00 | 7 605.00 | | 21 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 401.00 | | 307 013.00 | 2 084 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 388 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 157 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 815.00 | | 4 800.00 | 71 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 810.00 | | 302 213.00 | 1 857 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 079.00 | 185 563.00 | 2 500.00 | 1 287 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 265.00 | 185 563.00 | 2 500.00 | 1 275 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 269.00 | 374 269.00 | | 374 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 261.00 | 308 809.00 | 645 830.00 | 1 018 261.00 |
VI Groupe et associés | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 488.00 | 312 871.00 | 154 616.00 | 467 488.00 |
VW T.V.A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 735.00 | 821 283.00 | 645 830.00 | 1 530 735.00 |