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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 11 814.00 | 10 001.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 247.00 | 248 750.00 | 58 496.00 | 307 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 139.00 | 1 026 515.00 | 510 624.00 | 1 537 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 401.00 | 1 287 079.00 | 797 322.00 | 2 084 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 930.00 | | 375 930.00 | 375 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 139.00 | | 247 139.00 | 247 139.00 |
BZ Autres créances | 412 631.00 | | 412 631.00 | 412 631.00 |
CF Disponibilités | 297 195.00 | | 297 195.00 | 297 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 824.00 | | 1 385 824.00 | 1 385 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 225.00 | 1 287 079.00 | 2 183 146.00 | 3 470 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 407.00 | 129 628.00 | | 88 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 773.00 | -41 221.00 | | -98 773.00 |
DL TOTAL (I) | 633.00 | 99 407.00 | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 846.00 | 1 184 921.00 | | 1 201 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 337.00 | 26 927.00 | | 58 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 878.00 | 546 368.00 | | 802 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 452.00 | 112 138.00 | | 119 452.00 |
EA Autres dettes | | 65 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 512.00 | 2 023 218.00 | | 2 182 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 146.00 | 2 122 625.00 | | 2 183 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 706.00 | 1 013 162.00 | | 1 106 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 605.00 | 4 510.00 | | 7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 880.00 | | 95 022.00 | 2 001 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 154 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 2 084 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 857 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 788.00 | | 95 022.00 | 1 766 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 893.00 | 182 397.00 | 3 211.00 | 1 107 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 079.00 | 182 397.00 | 3 211.00 | 1 096 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 878.00 | 802 878.00 | | 802 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 616.00 | -8 500.00 | 163 116.00 | 154 616.00 |
UX Autres créances clients | 247 139.00 | 247 139.00 | | 247 139.00 |
VB T. V. A. | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 241.00 | 176 771.00 | 877 469.00 | 1 194 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
VP Divers | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 315.00 | 704 199.00 | 163 116.00 | 867 315.00 |
VW T.V.A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 176.00 | 1 106 706.00 | 877 469.00 | 2 124 176.00 |