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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 11 814.00 | 10 001.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 216.00 | 200 861.00 | 86 355.00 | 287 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 437.00 | 717 646.00 | 722 790.00 | 1 440 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 744.00 | 930 321.00 | 1 030 423.00 | 1 960 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 394.00 | | 348 394.00 | 348 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BZ Autres créances | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 206.00 | | 527 206.00 | 527 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 950.00 | 930 321.00 | 1 557 629.00 | 2 487 950.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 615.00 | 188 102.00 | | 173 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 987.00 | -14 488.00 | | -43 987.00 |
DL TOTAL (I) | 140 628.00 | 184 615.00 | | 140 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 364.00 | 855 565.00 | | 598 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 328.00 | 57 512.00 | | 136 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 771.00 | 99 175.00 | | 91 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 409.00 | 547 398.00 | | 534 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 129.00 | 109 339.00 | | 56 129.00 |
EA Autres dettes | | 109 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 001.00 | 1 778 516.00 | | 1 417 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 629.00 | 1 963 131.00 | | 1 557 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 382.00 | 1 176 888.00 | | 909 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 719.00 | 109 017.00 | | 53 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 450.00 | | 103 081.00 | 1 905 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 787.00 | 1 960 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 689.00 | 71 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 098.00 | 1 727 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 670.00 | | 103 081.00 | 1 665 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 945.00 | 183 842.00 | 7 466.00 | 753 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 84.00 | 6 689.00 | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 526.00 | 183 758.00 | 777.00 | 735 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 409.00 | 534 409.00 | | 534 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
UX Autres créances clients | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VB T. V. A. | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 645.00 | 128 796.00 | 415 848.00 | 544 645.00 |
VI Groupe et associés | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 998.00 | 175 882.00 | 161 116.00 | 336 998.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 230.00 | 909 382.00 | 415 848.00 | 1 325 230.00 |