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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 504.00 | 18 419.00 | 10 085.00 | 28 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 938.00 | 172 260.00 | 113 678.00 | 285 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 234.00 | 563 266.00 | 803 967.00 | 1 367 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 450.00 | 753 945.00 | 1 151 505.00 | 1 905 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
BZ Autres créances | 165 563.00 | | 165 563.00 | 165 563.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 626.00 | | 811 626.00 | 811 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 076.00 | 753 945.00 | 1 963 131.00 | 2 717 076.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 102.00 | 146 188.00 | | 188 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488.00 | 41 914.00 | | -14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 184 615.00 | 199 102.00 | | 184 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 565.00 | 872 412.00 | | 855 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 512.00 | 17 580.00 | | 57 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 175.00 | 102 917.00 | | 99 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 398.00 | 499 180.00 | | 547 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 339.00 | 125 667.00 | | 109 339.00 |
EA Autres dettes | 109 528.00 | 137 572.00 | | 109 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 516.00 | 1 755 328.00 | | 1 778 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 131.00 | 1 954 430.00 | | 1 963 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 888.00 | 1 070 573.00 | | 1 176 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 017.00 | 90 040.00 | | 109 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 340.00 | | 363 575.00 | 1 724 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 161 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 465.00 | 1 905 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 465.00 | 1 665 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 528.00 | | 309 606.00 | 1 492 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 307.00 | | 53 969.00 | 153 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 294.00 | 188 581.00 | 33 930.00 | 599 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 2 122.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 997.00 | 186 459.00 | 33 930.00 | 582 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 398.00 | 547 398.00 | | 547 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
UX Autres créances clients | 192 929.00 | 192 929.00 | | 192 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 548.00 | 244 095.00 | 502 453.00 | 746 548.00 |
VI Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VP Divers | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 636.00 | 503 520.00 | 161 116.00 | 664 636.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 341.00 | 1 176 888.00 | 502 453.00 | 1 679 341.00 |