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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 11 814.00 | 10 001.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 316.00 | 224 876.00 | 66 440.00 | 291 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 472.00 | 871 203.00 | 604 269.00 | 1 475 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 880.00 | 1 107 893.00 | 893 986.00 | 2 001 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 606.00 | | 356 606.00 | 356 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
BZ Autres créances | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
CF Disponibilités | 486 171.00 | | 486 171.00 | 486 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 639.00 | | 1 228 639.00 | 1 228 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 518.00 | 1 107 893.00 | 2 122 625.00 | 3 230 518.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 628.00 | 173 615.00 | | 129 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 221.00 | -43 987.00 | | -41 221.00 |
DL TOTAL (I) | 99 407.00 | 140 628.00 | | 99 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 921.00 | 598 364.00 | | 1 184 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 852.00 | 136 328.00 | | 87 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 927.00 | 91 771.00 | | 26 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 368.00 | 534 409.00 | | 546 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 138.00 | 56 129.00 | | 112 138.00 |
EA Autres dettes | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 218.00 | 1 417 001.00 | | 2 023 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 625.00 | 1 557 629.00 | | 2 122 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 162.00 | 909 382.00 | | 1 013 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 510.00 | 53 719.00 | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 744.00 | | 41 136.00 | 1 960 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 653.00 | | 39 136.00 | 1 727 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 276.00 | | 2 000.00 | 161 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 321.00 | 177 572.00 | | 930 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 507.00 | 177 572.00 | | 918 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 368.00 | 546 368.00 | | 546 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
UX Autres créances clients | 174 838.00 | 174 838.00 | | 174 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VB T. V. A. | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 411.00 | 197 282.00 | 283 128.00 | 1 180 411.00 |
VI Groupe et associés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 978.00 | 385 862.00 | 163 116.00 | 548 978.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 291.00 | 1 013 162.00 | 283 128.00 | 1 996 291.00 |