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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 987.00 | 297 595.00 | 273 391.00 | 570 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 862.00 | 298 174.00 | 347 688.00 | 645 862.00 |
060 Stock marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 682.00 | | 276 682.00 | 276 682.00 |
072 Créances – Autres | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
084 Disponibilités | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 494.00 | | 510 494.00 | 510 494.00 |
110 Total général Actif | 1 156 356.00 | 298 174.00 | 858 182.00 | 1 156 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 150.00 | | | 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085 199.00 | 1 212 019.00 | | 1 085 199.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4 869.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 361.00 | 1 216 888.00 | | 1 085 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 981.00 | -787.00 | | -4 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 869.00 | 142 149.00 | | 114 869.00 |
242 Autres charges externes. | 242 907.00 | 205 332.00 | | 242 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 802.00 | 10 569.00 | | 14 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 453.00 | 431 770.00 | | 369 453.00 |
252 Charges sociales | 154 277.00 | 176 476.00 | | 154 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 133.00 | 62 044.00 | | 71 133.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 51 076.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 469.00 | 1 078 628.00 | | 962 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 892.00 | 138 259.00 | | 122 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | 4 583.00 | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 6 796.00 | 10 230.00 | | 6 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 877.00 | 5 042.00 | | 54 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 37 267.00 | | 22 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 559.00 | 90 304.00 | | 59 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 360.00 | | | 575 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |