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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 790.00 | 347 282.00 | 227 509.00 | 574 790.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 666.00 | 347 861.00 | 301 805.00 | 649 666.00 |
060 Stock marchandises | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 062.00 | | 377 062.00 | 377 062.00 |
072 Créances – Autres | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
084 Disponibilités | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 163.00 | | 690 163.00 | 690 163.00 |
110 Total général Actif | 1 339 829.00 | 347 861.00 | 991 968.00 | 1 339 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 185 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216 846.00 | 1 085 199.00 | | 1 216 846.00 |
230 Autres produits | 7 272.00 | 12.00 | | 7 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 118.00 | 1 085 361.00 | | 1 224 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 040.00 | -4 981.00 | | 6 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 582.00 | 114 869.00 | | 111 582.00 |
242 Autres charges externes. | 243 176.00 | 242 907.00 | | 243 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 719.00 | 14 802.00 | | 14 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428 468.00 | 369 453.00 | | 428 468.00 |
252 Charges sociales | 173 350.00 | 154 277.00 | | 173 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 621.00 | 71 133.00 | | 72 621.00 |
262 Autres charges | 3 988.00 | 10.00 | | 3 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 053 943.00 | 962 469.00 | | 1 053 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 175.00 | 122 892.00 | | 170 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 833.00 | | |
294 Charges financières | 3 129.00 | 6 796.00 | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 54 877.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 536.00 | 22 494.00 | | 51 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 918.00 | 59 559.00 | | 114 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 862.00 | | | 645 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -98.00 | | | -98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |