| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 066.00 | 7 776.00 | 36 290.00 | 44 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 751.00 | 301 118.00 | 119 633.00 | 420 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 114.00 | 308 894.00 | 230 219.00 | 539 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 233.00 | | 397 233.00 | 397 233.00 |
072 Créances – Autres | 194 749.00 | | 194 749.00 | 194 749.00 |
084 Disponibilités | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 443.00 | | 797 443.00 | 797 443.00 |
110 Total général Actif | 1 336 556.00 | 308 894.00 | 1 027 662.00 | 1 336 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 694 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 149 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 259 272.00 | 1 211 506.00 | | 1 259 272.00 |
230 Autres produits | 6 545.00 | 48.00 | | 6 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 265 817.00 | 1 211 554.00 | | 1 265 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 269.00 | 113 211.00 | | 148 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 420.00 | 3 483.00 | | 2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 268 773.00 | 213 294.00 | | 268 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810.00 | 14 247.00 | | 17 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 443 231.00 | 469 178.00 | | 443 231.00 |
252 Charges sociales | 191 226.00 | 187 272.00 | | 191 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 035.00 | 66 174.00 | | 83 035.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 667.00 | | |
262 Autres charges | 11 310.00 | 1 268.00 | | 11 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 166 072.00 | 1 070 794.00 | | 1 166 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 745.00 | 140 760.00 | | 99 745.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 115.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 500.00 | 52 967.00 | | 42 500.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 1 515.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 975.00 | 48 789.00 | | 29 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 40 759.00 | | 26 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 245.00 | 102 779.00 | | 85 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 656.00 | | | 607 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 258 953.00 | | | 258 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |