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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 685.00 | 1 562.00 | 39 123.00 | 40 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 675.00 | 339 800.00 | 152 875.00 | 492 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 656.00 | 341 362.00 | 266 294.00 | 607 656.00 |
060 Stock marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 160.00 | 2 667.00 | 336 493.00 | 339 160.00 |
072 Créances – Autres | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
084 Disponibilités | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 348.00 | 2 667.00 | 666 681.00 | 669 348.00 |
110 Total général Actif | 1 277 004.00 | 344 029.00 | 932 975.00 | 1 277 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 591 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 967.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 199 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211 506.00 | 1 216 846.00 | | 1 211 506.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 7 272.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 211 554.00 | 1 224 118.00 | | 1 211 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 483.00 | 6 040.00 | | 3 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 211.00 | 111 582.00 | | 113 211.00 |
242 Autres charges externes. | 213 294.00 | 243 176.00 | | 213 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | 14 719.00 | | 14 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 178.00 | 428 468.00 | | 469 178.00 |
252 Charges sociales | 187 272.00 | 173 350.00 | | 187 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 174.00 | 72 621.00 | | 66 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | 3 988.00 | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 070 794.00 | 1 053 943.00 | | 1 070 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 760.00 | 170 175.00 | | 140 760.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 3 129.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 789.00 | 593.00 | | 48 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | 51 536.00 | | 40 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 779.00 | 114 918.00 | | 102 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 666.00 | | | 649 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |