| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 228.00 | 29 772.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 502.00 | 11 180.00 | 49 322.00 | 60 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 266.00 | 73 206.00 | 13 060.00 | 86 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 997.00 | 244 243.00 | 64 753.00 | 308 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 730.00 | 342 923.00 | 230 807.00 | 573 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 004.00 | | 322 004.00 | 322 004.00 |
BZ Autres créances | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
CF Disponibilités | 450 874.00 | | 450 874.00 | 450 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 757.00 | | 985 757.00 | 985 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 486.00 | 342 923.00 | 1 216 563.00 | 1 559 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 779 893.00 | 694 648.00 | | 779 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 597.00 | 85 245.00 | | 108 597.00 |
DL TOTAL (I) | 905 540.00 | 796 943.00 | | 905 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 793.00 | 7 430.00 | | 117 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 382.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 694.00 | 54 079.00 | | 37 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 728.00 | 167 828.00 | | 152 728.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 024.00 | 230 719.00 | | 311 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 563.00 | 1 027 662.00 | | 1 216 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 901.00 | 230 719.00 | | 239 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 640.00 | 640.00 | |
FG Production vendue services | 1 345 323.00 | | 1 345 323.00 | 1 345 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 323.00 | 640.00 | 1 345 963.00 | 1 345 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 259.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 112.00 | 3 730.00 | | 22 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 42 500.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 42 500.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 510.00 | 29 975.00 | | 13 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 326.00 | 29 975.00 | | 17 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 12 525.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 648.00 | 26 598.00 | | 38 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 682.00 | 1 308 381.00 | | 1 384 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 085.00 | 1 223 136.00 | | 1 276 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 597.00 | 85 245.00 | | 108 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 708.00 | 1 194.00 | | 20 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 114.00 | | 89 356.00 | 539 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 740.00 | 573 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 343.00 | 455 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 751.00 | | 89 356.00 | 420 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 894.00 | 75 259.00 | 41 230.00 | 308 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 6 518.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 118.00 | 68 741.00 | 41 230.00 | 301 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 322 004.00 | 322 004.00 | | 322 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 793.00 | 46 670.00 | 50 000.00 | 117 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 682.00 | 527 682.00 | | 527 682.00 |
VW T.V.A. | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 024.00 | 239 901.00 | 50 000.00 | 311 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 966.00 | 15 239.00 | | 9 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 918.00 | 29 585.00 | | 20 918.00 |
ST Autres comptes | 221 455.00 | 144 330.00 | | 221 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 891.00 | 91 634.00 | | 68 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 257.00 | | 1 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 627.00 | 2 966.00 | | 18 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 2 571.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 561.00 | 17 810.00 | | 12 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 071.00 | 249 264.00 | | 270 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 431.00 | 68 667.00 | | 87 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 345.00 | 268 773.00 | | 331 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |