| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 4 707.00 | 2 259.00 | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 14 672.00 | 25 328.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 502.00 | 26 361.00 | 34 141.00 | 60 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 964.00 | 80 008.00 | 16 956.00 | 96 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 403.00 | 245 720.00 | 245 682.00 | 491 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 734.00 | 371 468.00 | 398 266.00 | 769 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
BZ Autres créances | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
CF Disponibilités | 615 546.00 | | 615 546.00 | 615 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 489.00 | | 1 192 489.00 | 1 192 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 223.00 | 371 468.00 | 1 590 755.00 | 1 962 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 888 490.00 | 779 893.00 | | 888 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 896.00 | 108 597.00 | | 197 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 435.00 | 905 540.00 | | 1 103 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 949.00 | 117 793.00 | | 224 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 1 954.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 990.00 | 37 694.00 | | 30 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 379.00 | 152 728.00 | | 175 379.00 |
EA Autres dettes | 52 978.00 | 856.00 | | 52 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 319.00 | 311 024.00 | | 487 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 755.00 | 1 216 563.00 | | 1 590 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 709.00 | 239 901.00 | | 291 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 352.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 1 502 406.00 | 100.00 | 1 502 506.00 | 1 502 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 406.00 | 100.00 | 1 520 506.00 | 1 520 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 510.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 22 112.00 | | 5 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 746.00 | 38 648.00 | | 72 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 369.00 | 1 384 682.00 | | 1 526 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 474.00 | 1 276 085.00 | | 1 328 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 896.00 | 108 597.00 | | 197 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 235.00 | 20 708.00 | | 19 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 730.00 | | 246 969.00 | 573 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 965.00 | 769 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 965.00 | 648 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 066.00 | | 2 900.00 | 114 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 764.00 | | 244 069.00 | 455 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 923.00 | 79 510.00 | 50 965.00 | 342 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | 5 085.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 629.00 | 74 425.00 | 50 965.00 | 328 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 372 833.00 | 372 833.00 | | 372 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 949.00 | 29 339.00 | 111 925.00 | 224 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 361.00 | 168 361.00 | | 168 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 664.00 | 567 664.00 | | 567 664.00 |
VW T.V.A. | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 319.00 | 291 709.00 | 111 925.00 | 487 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 028.00 | 9 966.00 | | 15 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 834.00 | 20 918.00 | | 17 834.00 |
ST Autres comptes | 200 619.00 | 221 717.00 | | 200 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 420.00 | 68 891.00 | | 69 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 901.00 | 56 595.00 | | 37 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 055.00 | 1 455.00 | | 2 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468.00 | 18 627.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 290.00 | 2 595.00 | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 318.00 | 12 561.00 | | 19 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 958.00 | 270 071.00 | | 303 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 244.00 | 87 431.00 | | 60 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 397.00 | 331 607.00 | | 290 397.00 |