| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 5 674.00 | 1 292.00 | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 19 116.00 | 20 884.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 39 652.00 | 12 409.00 | 27 243.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 737.00 | 87 130.00 | 27 607.00 | 114 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 717.00 | 217 126.00 | 279 591.00 | 496 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 971.00 | 341 455.00 | 430 517.00 | 771 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 938.00 | 58 069.00 | 373 870.00 | 431 938.00 |
BZ Autres créances | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
CF Disponibilités | 860 048.00 | | 860 048.00 | 860 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 898.00 | 58 069.00 | 1 443 829.00 | 1 501 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 869.00 | 399 523.00 | 1 874 346.00 | 2 273 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 385.00 | 888 490.00 | | 1 086 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 579.00 | 197 896.00 | | 226 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 015.00 | 1 103 435.00 | | 1 330 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 592.00 | 224 949.00 | | 195 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 033.00 | 3 023.00 | | 60 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 30 990.00 | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 288.00 | 175 379.00 | | 205 288.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 52 978.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 332.00 | 487 319.00 | | 544 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 346.00 | 1 590 755.00 | | 1 874 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 370.00 | 291 709.00 | | 378 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
FG Production vendue services | 1 839 758.00 | 645.00 | 1 840 403.00 | 1 839 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 662.00 | 645.00 | 1 853 307.00 | 1 852 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 069.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 722.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 213.00 | 72 746.00 | | 77 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 993.00 | 1 526 369.00 | | 1 911 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 414.00 | 1 328 474.00 | | 1 685 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 579.00 | 197 896.00 | | 226 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 583.00 | 19 235.00 | | 21 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 734.00 | | 107 660.00 | 769 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 423.00 | 771 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 423.00 | 651 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 868.00 | | 107 660.00 | 648 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 468.00 | 72 146.00 | 102 160.00 | 371 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 379.00 | 5 411.00 | | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 089.00 | 66 735.00 | 102 160.00 | 352 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 431 938.00 | 431 938.00 | | 431 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 610.00 | 29 631.00 | 102 950.00 | 195 610.00 |
VI Groupe et associés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 346.00 | 628 346.00 | | 628 346.00 |
VW T.V.A. | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 350.00 | 378 370.00 | 102 950.00 | 544 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 687.00 | 15 028.00 | | 15 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 408.00 | 17 834.00 | | 23 408.00 |
ST Autres comptes | 203 640.00 | 200 619.00 | | 203 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 841.00 | 69 420.00 | | 71 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 819.00 | 37 901.00 | | 21 819.00 |
YT Sous‐traitance | 129 760.00 | 2 055.00 | | 129 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 468.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 4 290.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 941.00 | 19 318.00 | | 17 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 513.00 | 303 958.00 | | 371 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 213.00 | 60 244.00 | | 106 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 649.00 | 290 397.00 | | 428 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |