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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 9 082.00 | 2 575.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 906.00 | 16 904.00 | 29 002.00 | 45 906.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 475.00 | 28 801.00 | 285 674.00 | 314 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 460.00 | 112.00 | 48 348.00 | 48 460.00 |
BZ Autres créances | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CF Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 842.00 | 112.00 | 148 730.00 | 148 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 317.00 | 28 913.00 | 434 404.00 | 463 317.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 510.00 | | | 190 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 404.00 | | | 434 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 482 770.00 | | 482 770.00 | 482 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 279.00 | | 483 279.00 | 483 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 955.00 | | | 485 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 570.00 | | | 438 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 852.00 | | 25 624.00 | 288 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | | 23 374.00 | 34 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 2 250.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 449.00 | 9 353.00 | | 19 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 633.00 | 9 353.00 | | 16 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 473.00 | 741.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 473.00 | 741.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 473.00 | 741.00 | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 909.00 | 47 887.00 | 49 022.00 | 96 909.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VP Divers | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 543.00 | 118 946.00 | 3 597.00 | 122 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 510.00 | 141 488.00 | 49 022.00 | 190 510.00 |