| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 11 944.00 | 800.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 665.00 | 61 259.00 | 30 406.00 | 91 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 227.00 | 76 019.00 | 621 209.00 | 697 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BZ Autres créances | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 282.00 | 76 019.00 | 797 263.00 | 873 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 331.00 | | 337 331.00 | 337 331.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 933.00 | 316 727.00 | | 321 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 5 205.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 331 301.00 | 330 733.00 | | 331 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 416.00 | 493 589.00 | | 405 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 6 262.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | 41 380.00 | | 58 246.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 4 177.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 962.00 | 549 408.00 | | 465 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 263.00 | 880 141.00 | | 797 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 132.00 | | 438 132.00 | 438 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 132.00 | | 438 132.00 | 438 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 918.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 397.00 | 415 085.00 | | 448 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 828.00 | 409 880.00 | | 447 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 5 205.00 | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 546.00 | 4 473.00 | | 71 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | 4 473.00 | | 68 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 416.00 | 72 073.00 | 291 755.00 | 405 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 648.00 | 129 476.00 | 2 172.00 | 131 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 962.00 | 132 619.00 | 291 755.00 | 465 962.00 |