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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 11 423.00 | 1 321.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 793.00 | 57 308.00 | 5 485.00 | 62 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 355.00 | 71 546.00 | 596 809.00 | 668 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 528.00 | 717.00 | 63 810.00 | 64 528.00 |
BZ Autres créances | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 829.00 | 717.00 | 273 112.00 | 273 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 404.00 | 72 263.00 | 880 141.00 | 952 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 331.00 | | 337 331.00 | 337 331.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 727.00 | 288 111.00 | | 316 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 28 616.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 330 733.00 | 325 527.00 | | 330 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 589.00 | 22 501.00 | | 493 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 12 171.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 7 398.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 380.00 | 29 730.00 | | 41 380.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 10 767.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 408.00 | 82 568.00 | | 549 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 141.00 | 408 095.00 | | 880 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 225.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 225.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 359.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 359.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -134.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 4 974.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 085.00 | 477 076.00 | | 415 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 880.00 | 448 460.00 | | 409 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | 28 616.00 | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 428.00 | 6 118.00 | | 65 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | 6 118.00 | | 62 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | 397.00 | 910.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 397.00 | 910.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | 397.00 | 910.00 | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 589.00 | 176 580.00 | 221 016.00 | 493 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 322.00 | 162 150.00 | 2 172.00 | 164 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 408.00 | 232 399.00 | 221 016.00 | 549 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |