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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 271.00 | 473.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 665.00 | 65 881.00 | 25 784.00 | 91 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 227.00 | 80 968.00 | 616 259.00 | 697 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BZ Autres créances | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 231.00 | | 159 231.00 | 159 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 458.00 | 80 968.00 | 775 490.00 | 856 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 331.00 | | 337 331.00 | 337 331.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 501.00 | 321 933.00 | | 322 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | 568.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 373 298.00 | 331 301.00 | | 373 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 745.00 | 405 416.00 | | 333 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 586.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 693.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 649.00 | 58 246.00 | | 65 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 193.00 | 465 940.00 | | 402 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 490.00 | 797 241.00 | | 775 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 655.00 | 465 354.00 | | 140 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 286.00 | | 526 286.00 | 526 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 286.00 | | 526 286.00 | 526 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 810.00 | 9 325.00 | | 11 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 934.00 | 31 290.00 | | 34 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 100.00 | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 047.00 | 448 397.00 | | 539 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 050.00 | 447 828.00 | | 497 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 997.00 | 568.00 | | 41 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 782.00 | 14 015.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 227.00 | | | 697 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 019.00 | 4 949.00 | | 76 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | 4 949.00 | | 73 203.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VC Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 745.00 | 73 254.00 | 260 491.00 | 333 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 694.00 | 103 522.00 | 2 172.00 | 105 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 146.00 | 140 655.00 | 260 491.00 | 401 146.00 |