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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 108.00 | 9 737.00 | 1 371.00 | 11 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 681.00 | 38 641.00 | 22 040.00 | 60 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 277.00 | 51 193.00 | 276 084.00 | 327 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 873.00 | 910.00 | 34 962.00 | 35 873.00 |
BZ Autres créances | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 357.00 | 910.00 | 132 446.00 | 133 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 633.00 | 52 103.00 | 408 530.00 | 460 633.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 291.00 | | | 259 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 296 911.00 | | | 296 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
EA Autres dettes | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 530.00 | | | 408 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 466 835.00 | | 466 835.00 | 466 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 175.00 | | 467 175.00 | 467 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 068.00 | | | 472 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 248.00 | | | 443 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 775.00 | | 3 502.00 | 329 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 327 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 71 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 288.00 | | 3 502.00 | 74 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 170.00 | 16 023.00 | 6 000.00 | 41 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 354.00 | 16 023.00 | 6 000.00 | 38 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 605.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 605.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 605.00 | | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 549.00 | 42 346.00 | 3 203.00 | 45 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VP Divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 164.00 | 103 992.00 | 2 172.00 | 106 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 619.00 | 108 416.00 | 3 203.00 | 111 619.00 |