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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 108.00 | 9 148.00 | 1 960.00 | 11 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 180.00 | 29 206.00 | 33 973.00 | 63 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 775.00 | 41 170.00 | 288 606.00 | 329 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 019.00 | 305.00 | 31 714.00 | 32 019.00 |
BZ Autres créances | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 208.00 | 305.00 | 143 902.00 | 144 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 983.00 | 41 475.00 | 432 508.00 | 473 983.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 093.00 | | | 228 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 268 091.00 | | | 268 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 508.00 | | | 432 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 459 030.00 | | 459 030.00 | 459 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 308.00 | | 459 308.00 | 459 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 199.00 | | | 468 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 001.00 | | | 437 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 475.00 | | 19 149.00 | 314 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 329 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 74 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | | 17 274.00 | 57 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 1 875.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 801.00 | 12 917.00 | 549.00 | 28 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | 12 917.00 | 549.00 | 25 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 193.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 193.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | 193.00 | 7 000.00 | 7 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 367.00 | 38 834.00 | 45 533.00 | 84 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VP Divers | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 032.00 | 104 860.00 | 2 172.00 | 107 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 416.00 | 118 883.00 | 45 533.00 | 164 416.00 |