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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 10 507.00 | 2 237.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 545.00 | 52 106.00 | 9 440.00 | 61 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 777.00 | 65 428.00 | 264 348.00 | 329 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 463.00 | 1 231.00 | 48 232.00 | 49 463.00 |
BZ Autres créances | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 977.00 | 1 231.00 | 143 746.00 | 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 754.00 | 66 659.00 | 408 095.00 | 474 754.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 111.00 | 259 291.00 | | 288 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | 28 820.00 | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 325 527.00 | 296 911.00 | | 325 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 45 549.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | 7 530.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 8 560.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 34 181.00 | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 15 798.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 568.00 | 111 619.00 | | 82 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 095.00 | 408 530.00 | | 408 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 475 335.00 | | 475 335.00 | 475 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 485.00 | | 475 485.00 | 475 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 2 444.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 3 767.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 3 767.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 3 518.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 076.00 | 472 068.00 | | 477 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 460.00 | 443 248.00 | | 448 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | 28 820.00 | | 28 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 342.00 | 18 991.00 | | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 193.00 | 14 235.00 | | 51 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 378.00 | 14 235.00 | | 48 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 321.00 | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 321.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 373.00 | 105 201.00 | 2 172.00 | 107 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |