| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 1 800.00 | 2 683.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 2 419.00 | 14 929.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 268.00 | 5 636.00 | 41 632.00 | 47 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 281 007.00 | | 281 007.00 | 281 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 963.00 | | 342 963.00 | 342 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 231.00 | 5 636.00 | 384 595.00 | 390 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 803.00 | 143 702.00 | | 248 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | 105 101.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 287 796.00 | 259 803.00 | | 287 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320.00 | 10 343.00 | | 14 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 501.00 | 70 229.00 | | 50 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 5 247.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 47 191.00 | | 20 600.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 504.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 799.00 | 133 515.00 | | 96 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 595.00 | 393 318.00 | | 384 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 413.00 | 133 515.00 | | 90 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 645.00 | | 306 645.00 | 306 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 645.00 | | 306 645.00 | 306 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 876.00 | 27 216.00 | | 39 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 41 276.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 070.00 | 443 046.00 | | 310 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 077.00 | 337 944.00 | | 282 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | 105 101.00 | | 27 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 223.00 | | 15 640.00 | 39 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 47 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 21 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | 15 640.00 | 13 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 4 008.00 | 7 402.00 | 9 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 8.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 3 999.00 | 7 402.00 | 7 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 7 391.00 | 6 386.00 | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 799.00 | 90 413.00 | 6 386.00 | 96 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 7 771.00 | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569.00 | 1 604.00 | | 1 569.00 |
ST Autres comptes | 15 603.00 | 16 693.00 | | 15 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 212.00 | 8 916.00 | | 5 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 372.00 | 64 424.00 | | 17 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | 7 771.00 | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 646.00 | 82 593.00 | | 60 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 603.00 | 31 145.00 | | 23 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 756.00 | 92 037.00 | | 39 756.00 |