| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 060.00 | 527.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 6 144.00 | 15 862.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 922.00 | 13 622.00 | 117 301.00 | 130 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 436 273.00 | | 436 273.00 | 436 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 875.00 | | 483 875.00 | 483 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 798.00 | 13 622.00 | 601 176.00 | 614 798.00 |
CU Autres participations | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 539.00 | 426 135.00 | | 500 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 080.00 | 74 404.00 | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 552 619.00 | 511 539.00 | | 552 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 460.00 | 14 084.00 | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 14 272.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | 21 563.00 | | 10 458.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 38.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 557.00 | 49 957.00 | | 48 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 176.00 | 561 496.00 | | 601 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 557.00 | 49 957.00 | | 48 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 199 741.00 | 199 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 199 741.00 | 199 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 087.00 | 23 812.00 | | 20 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | 243.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 243.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -243.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 22 772.00 | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 071.00 | 345 309.00 | | 203 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 991.00 | 270 905.00 | | 161 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 080.00 | 74 404.00 | | 41 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 829.00 | | 19 723.00 | 123 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 629.00 | 130 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 28 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 411.00 | | 18 811.00 | 22 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 912.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 5 880.00 | 9 508.00 | 17 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 5 880.00 | 9 508.00 | 15 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 6 891.00 | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | 1 437.00 | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 7 873.00 | 13 960.00 | | 7 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | 17 480.00 | | 8 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 6 891.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 282.00 | 68 462.00 | | 40 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 436.00 | 22 117.00 | | 12 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 237.00 | 37 677.00 | | 23 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |