| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 4 981.00 | 1 606.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 10 851.00 | 4 973.00 | 15 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 829.00 | 17 250.00 | 106 579.00 | 123 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 381 940.00 | | 381 940.00 | 381 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 917.00 | | 454 917.00 | 454 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 746.00 | 17 250.00 | 561 496.00 | 578 746.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 135.00 | 345 955.00 | | 426 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 404.00 | 80 180.00 | | 74 404.00 |
DL TOTAL (I) | 511 539.00 | 437 135.00 | | 511 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 8 805.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 19 550.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | 35 868.00 | | 21 563.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 95.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 957.00 | 67 084.00 | | 49 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 496.00 | 504 219.00 | | 561 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 957.00 | 67 084.00 | | 49 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 342 310.00 | 342 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 342 310.00 | 342 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 812.00 | 26 306.00 | | 23 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 53.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -53.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 772.00 | 24 894.00 | | 22 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 309.00 | 430 794.00 | | 345 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 905.00 | 350 614.00 | | 270 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 404.00 | 80 180.00 | | 74 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 861.00 | | 77 299.00 | 48 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 123 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 22 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 423.00 | | 1 299.00 | 23 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 76 000.00 | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103.00 | 4 235.00 | 2 088.00 | 15 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 4 235.00 | 2 088.00 | 13 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | 7 084.00 | | 6 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | 1 820.00 | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 13 960.00 | 21 395.00 | | 13 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 17 480.00 | 18 303.00 | | 17 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | 7 084.00 | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 462.00 | 82 011.00 | | 68 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 117.00 | 34 629.00 | | 22 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 677.00 | 46 318.00 | | 37 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |