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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 372.00 | 214.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 10 063.00 | 11 942.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 922.00 | 17 854.00 | 113 069.00 | 130 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 533 662.00 | | 533 662.00 | 533 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 796.00 | | 561 796.00 | 561 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 718.00 | 17 854.00 | 674 864.00 | 692 718.00 |
CU Autres participations | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 619.00 | 500 539.00 | | 541 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 41 080.00 | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 613 613.00 | 552 619.00 | | 613 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 375.00 | 25 460.00 | | 33 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 4 701.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 102.00 | 10 458.00 | | 14 102.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 7 937.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 251.00 | 48 557.00 | | 61 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 864.00 | 601 176.00 | | 674 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 251.00 | 48 557.00 | | 61 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 098.00 | 235 113.00 | 242 210.00 | 7 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098.00 | 235 113.00 | 242 210.00 | 7 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 698.00 | 30 468.00 | | 14 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 10 661.00 | | 17 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 202.00 | 203 071.00 | | 245 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 208.00 | 161 991.00 | | 184 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 994.00 | 41 080.00 | | 60 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 4 232.00 | | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 4 232.00 | | 12 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 5 333.00 | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | 1 692.00 | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 6 548.00 | 7 873.00 | | 6 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | 4 800.00 | | 5 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 875.00 | 8 240.00 | | 23 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 633.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | 5 333.00 | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 180.00 | 40 282.00 | | 47 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 756.00 | 12 436.00 | | 14 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 383.00 | 23 237.00 | | 37 383.00 |