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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 475.00 | 112.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 13 983.00 | 8 022.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 922.00 | 21 876.00 | 109 047.00 | 130 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 606 510.00 | | 606 510.00 | 606 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 029.00 | | 614 029.00 | 614 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 952.00 | 21 876.00 | 723 076.00 | 744 952.00 |
CU Autres participations | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 613.00 | 541 619.00 | | 602 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | 60 994.00 | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 669 414.00 | 613 613.00 | | 669 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | 33 375.00 | | 40 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 9 767.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | 14 102.00 | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 662.00 | 61 251.00 | | 53 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 076.00 | 674 864.00 | | 723 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 662.00 | 61 251.00 | | 53 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 244 319.00 | 244 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 244 319.00 | 244 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 970.00 | 22 764.00 | | 16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | 17 366.00 | | 14 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 154.00 | 245 202.00 | | 248 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 353.00 | 184 208.00 | | 192 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 801.00 | 60 994.00 | | 55 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 854.00 | 4 022.00 | | 17 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 4 022.00 | | 16 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 4 328.00 | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 763.00 | 1 680.00 | | 1 763.00 |
ST Autres comptes | 8 817.00 | 6 548.00 | | 8 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 671.00 | 5 280.00 | | 5 671.00 |
YT Sous‐traitance | 17 902.00 | 23 875.00 | | 17 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | 4 328.00 | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 864.00 | 47 180.00 | | 48 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 219.00 | 14 756.00 | | 17 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 154.00 | 37 383.00 | | 34 154.00 |