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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 2 696.00 | 1 787.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 6 325.00 | 11 023.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 268.00 | 10 439.00 | 36 829.00 | 47 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 301 572.00 | | 301 572.00 | 301 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 469.00 | | 385 469.00 | 385 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 737.00 | 10 439.00 | 422 299.00 | 432 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 796.00 | 248 803.00 | | 276 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 159.00 | 27 993.00 | | 69 159.00 |
DL TOTAL (I) | 356 955.00 | 287 796.00 | | 356 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386.00 | 14 320.00 | | 6 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 50 501.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 11 311.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 20 600.00 | | 42 444.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 67.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 343.00 | 96 799.00 | | 65 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 299.00 | 384 595.00 | | 422 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 343.00 | 90 413.00 | | 65 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | 390 585.00 | 394 828.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243.00 | 390 585.00 | 394 828.00 | 4 243.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 732.00 | 39 876.00 | | 26 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 6 097.00 | | 21 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 786.00 | 310 070.00 | | 396 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 627.00 | 282 077.00 | | 327 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 159.00 | 27 993.00 | | 69 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 4 803.00 | | 5 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 4 803.00 | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 5 763.00 | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 569.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 17 287.00 | 15 603.00 | | 17 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 142.00 | 5 212.00 | | 5 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 120.00 | 17 372.00 | | 9 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | 5 763.00 | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 599.00 | 60 646.00 | | 78 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 966.00 | 23 603.00 | | 29 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 349.00 | 39 756.00 | | 33 349.00 |