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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 3 745.00 | 2 331.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 9 940.00 | 7 407.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 861.00 | 15 103.00 | 33 758.00 | 48 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 355 352.00 | | 355 352.00 | 355 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 322.00 | 15 103.00 | 504 219.00 | 519 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 955.00 | 276 796.00 | | 345 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 180.00 | 69 159.00 | | 80 180.00 |
DL TOTAL (I) | 437 135.00 | 356 955.00 | | 437 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | 6 386.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | 3 471.00 | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 12 912.00 | | 19 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 868.00 | 42 444.00 | | 35 868.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 130.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 084.00 | 65 343.00 | | 67 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 219.00 | 422 299.00 | | 504 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 084.00 | 65 343.00 | | 67 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 545.00 | 410 056.00 | 424 601.00 | 14 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 545.00 | 410 056.00 | 424 601.00 | 14 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 306.00 | 26 732.00 | | 26 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | 21 980.00 | | 24 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 794.00 | 396 786.00 | | 430 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 614.00 | 327 627.00 | | 350 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 180.00 | 69 159.00 | | 80 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 268.00 | | 1 593.00 | 47 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | 1 593.00 | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 4 664.00 | | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 4 664.00 | | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 6 325.00 | | 7 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | 1 800.00 | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 21 395.00 | 17 287.00 | | 21 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 142.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 18 303.00 | 9 120.00 | | 18 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | 6 325.00 | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 011.00 | 78 599.00 | | 82 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 629.00 | 29 966.00 | | 34 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 318.00 | 33 349.00 | | 46 318.00 |