| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 649.00 | 102 181.00 | 468.00 | 102 649.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 16 099 630.00 | 1 339 408.00 | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 487.00 | 1 436 837.00 | 265 650.00 | 1 702 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 145 506.00 | 18 340 497.00 | 1 805 010.00 | 20 145 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 735 069.00 | 49 873.00 | 41 685 196.00 | 41 735 069.00 |
BZ Autres créances | 2 016 962.00 | | 2 016 962.00 | 2 016 962.00 |
CF Disponibilités | 25 873 028.00 | | 25 873 028.00 | 25 873 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 756 506.00 | 49 873.00 | 69 706 633.00 | 69 756 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 924 558.00 | 18 390 370.00 | 71 534 188.00 | 89 924 558.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 196 726.00 | 9 196 726.00 | | 9 196 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 738.00 | 515 520.00 | | 612 738.00 |
DH Report à nouveau | 4 358 734.00 | 2 511 585.00 | | 4 358 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 296.00 | 1 944 367.00 | | 4 550 296.00 |
DL TOTAL (I) | 34 697 935.00 | 30 147 640.00 | | 34 697 935.00 |
DP Provisions pour risques | 2 303 590.00 | 2 446 875.00 | | 2 303 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 914.00 | 1 349 624.00 | | 736 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040 504.00 | 3 796 498.00 | | 3 040 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233 051.00 | 6 828 304.00 | | 10 233 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852 066.00 | 16 095 894.00 | | 14 852 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359 905.00 | 6 054 985.00 | | 6 359 905.00 |
EA Autres dettes | 2 262 191.00 | 1 516 653.00 | | 2 262 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 707 986.00 | 30 496 609.00 | | 33 707 986.00 |
ED (V) | 87 763.00 | 524 062.00 | | 87 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 534 188.00 | 64 964 809.00 | | 71 534 188.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 370 595.00 | | | 5 370 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 157 485.00 | | 184 157 485.00 | 184 157 485.00 |
FG Production vendue services | 114 196.00 | 3 867 722.00 | 3 981 918.00 | 114 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 271 681.00 | 3 867 722.00 | 188 139 403.00 | 184 271 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 704 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 946 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 913 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 361 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 366 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 704 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 603.00 | 112 868.00 | | 81 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 354.00 | 115 800.00 | | 842 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 460.00 | 228 668.00 | | 924 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 153 406.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 514.00 | 458 251.00 | | 186 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 223.00 | 724 554.00 | | 187 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 238.00 | -495 886.00 | | 737 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 466.00 | -36 225.00 | | 266 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 148 381.00 | 163 486 670.00 | | 194 148 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 598 086.00 | 161 542 303.00 | | 189 598 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 296.00 | 1 944 367.00 | | 4 550 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 504 606.00 | | 35 837.00 | 20 504 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 937.00 | 199 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 937.00 | 20 145 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 541 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 541 686.00 | | | 17 541 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 650.00 | | 35 837.00 | 1 666 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 420.00 | | | 594 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376 582.00 | 963 914.00 | | 15 376 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329 494.00 | 872 317.00 | | 13 329 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 240.00 | 91 598.00 | | 1 345 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796 498.00 | 762 172.00 | 1 518 166.00 | 3 796 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 077.00 | 11 045.00 | 4 249.00 | 43 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043 077.00 | 11 045.00 | 4 249.00 | 2 043 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839 575.00 | 773 216.00 | 1 522 415.00 | 5 839 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 156.00 | 564 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 546.00 | 115 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 514.00 | 842 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852 066.00 | 14 852 066.00 | | 14 852 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 021.00 | 1 759 021.00 | | 1 759 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 758.00 | 1 745 758.00 | | 1 745 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 191.00 | 2 262 191.00 | | 2 262 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
UX Autres créances clients | 41 665 489.00 | | | 41 665 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
VB T. V. A. | 1 985 207.00 | | | 1 985 207.00 |
VC Groupe et associés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233 051.00 | 10 233 051.00 | | 10 233 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 493.00 | 314 493.00 | | 314 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 959 226.00 | 43 959 226.00 | | 43 959 226.00 |
VW T.V.A. | 2 314 685.00 | 2 314 685.00 | | 2 314 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 707 986.00 | 33 707 986.00 | | 33 707 986.00 |