| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
AH Fonds commercial | 17 439 037.00 | 17 439 037.00 | | 17 439 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 000.00 | 2 002 859.00 | 450 141.00 | 2 453 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 909 717.00 | 20 283 621.00 | 626 096.00 | 20 909 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 439 387.00 | 69 397.00 | 39 369 991.00 | 39 439 387.00 |
BZ Autres créances | 4 073 655.00 | | 4 073 655.00 | 4 073 655.00 |
CF Disponibilités | 83 782 229.00 | | 83 782 229.00 | 83 782 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 494 594.00 | 69 397.00 | 127 425 197.00 | 127 494 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629 123.00 | | 629 123.00 | 629 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 033 434.00 | 20 353 018.00 | 128 680 416.00 | 149 033 434.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 196 687.00 | 24 196 687.00 | | 24 196 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 608 847.00 | 10 608 847.00 | | 10 608 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 189.00 | 970 059.00 | | 1 487 189.00 |
DG Autres réserves | 5 370 595.00 | 5 370 595.00 | | 5 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 46 780 121.00 | 36 954 644.00 | | 46 780 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 378.00 | 10 342 608.00 | | 1 480 378.00 |
DL TOTAL (I) | 89 923 817.00 | 88 443 439.00 | | 89 923 817.00 |
DP Provisions pour risques | 706 323.00 | 447 416.00 | | 706 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 975.00 | 345 254.00 | | 613 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 298.00 | 792 670.00 | | 1 320 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704 515.00 | 14 998 626.00 | | 13 704 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 773.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101 665.00 | 18 006 645.00 | | 17 101 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347 358.00 | 6 874 455.00 | | 6 347 358.00 |
EA Autres dettes | 172 507.00 | 432 151.00 | | 172 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 335 213.00 | 40 312 650.00 | | 37 335 213.00 |
ED (V) | 101 088.00 | 114 397.00 | | 101 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 680 416.00 | 129 663 156.00 | | 128 680 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 509 899.00 | 28 889 665.00 | 187 399 564.00 | 158 509 899.00 |
FG Production vendue services | 6 916 946.00 | | 6 916 946.00 | 6 916 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 426 845.00 | 28 889 665.00 | 194 316 510.00 | 165 426 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 925.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 703 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 764 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 313 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 975.00 | |
GE Autres charges | | | 23 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 155 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 974 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 093 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 070 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 298.00 | -74 057.00 | | 38 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 655.00 | 279 177.00 | | 59 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 953.00 | 785 928.00 | | 97 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 953.00 | 1 284 844.00 | | -97 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -48 425.00 | 552 800.00 | | -48 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378 451.00 | -784 844.00 | | 2 378 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 042 442.00 | 244 577 476.00 | | 198 042 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 562 064.00 | 234 234 869.00 | | 196 562 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 378.00 | 10 342 607.00 | | 1 480 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 889 378.00 | | 20 340.00 | 20 889 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 909 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578 914.00 | | | 17 578 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 880.00 | | 20 121.00 | 2 432 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 735.00 | | 219.00 | 175 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096 211.00 | 187 411.00 | | 18 096 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 572 904.00 | 6 010.00 | | 15 572 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 458.00 | 181 401.00 | | 1 821 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 670.00 | 1 243 098.00 | 715 470.00 | 792 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 488.00 | 14 854.00 | 21 945.00 | 76 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 488.00 | 14 854.00 | 21 945.00 | 2 076 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869 158.00 | 1 257 952.00 | 737 415.00 | 2 869 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 829.00 | 367 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 629 123.00 | 312 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101 665.00 | 17 101 665.00 | | 17 101 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979 724.00 | 1 979 724.00 | | 1 979 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 941.00 | 1 071 941.00 | | 1 071 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 507.00 | 172 507.00 | | 172 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
UX Autres créances clients | 39 349 917.00 | 39 349 917.00 | | 39 349 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
VB T. V. A. | 803 785.00 | 803 785.00 | | 803 785.00 |
VC Groupe et associés | 614 087.00 | 614 087.00 | | 614 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 704 515.00 | 13 704 515.00 | | 13 704 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304 587.00 | 2 304 587.00 | | 2 304 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 383.00 | 601 383.00 | | 601 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
VW T.V.A. | 2 694 309.00 | 2 694 309.00 | | 2 694 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 335 213.00 | 37 334 440.00 | | 37 335 213.00 |